Cette formation vous plonge au cœur du capital-investissement et de ses mécanismes de création de valeur. Vous découvrirez comment fonctionnent les fonds de Private Equity, de la levée de fonds à l’investissement dans des entreprises non cotées, jusqu’à la sortie.
Vous apprendrez à analyser une opération, comprendre la structuration financière, évaluer une société et identifier les leviers de performance utilisés par les investisseurs.
L’objectif est de vous donner une vision concrète et stratégique du Private Equity afin de comprendre comment se construisent les grandes opérations de croissance et de financement des entreprises.
Durée
Prix
Niveau
Format
Cette formation vous plonge au cœur du capital-investissement et des mécanismes qui régissent les fonds de Private Equity. Vous découvrirez les différents segments du marché — venture capital, growth equity, LBO et dette privée — ainsi que la structure et le fonctionnement d’un fonds (LP/GP, carried interest, hurdle rate). Vous maîtrisez le processus d’investissement de bout en bout : sourcing, due diligence, valorisation par DCF et multiples de comparables.
L’objectif est de vous donner une vision opérationnelle du Private Equity : analyser la création de valeur dans une participation, piloter un portefeuille et interpréter les indicateurs de performance clés (IRR, MOIC, TVPI). Une formation concrète, basée sur des cas pratiques et une modélisation LBO simplifiée sur Excel.
Cette formation de niveau avancé s’adresse aux professionnels du Private Equity souhaitant maîtriser les techniques les plus complexes du métier. Vous construirez un LBO model complet avec waterfall et analyse de sensibilité, structurerez des opérations sophistiquées (build-up, carve-out, distressed) et approfondirez la gestion de la dette (senior, mezzanine, PIK, unitranche).
L’objectif est de vous doter d’une expertise opérationnelle sur l’ensemble du cycle de vie d’un fonds : co-investissements, fundraising côté GP, relations LP et cadre réglementaire (AIFMD, ELTIF 2.0, SFDR). Une formation exigeante, ancrée dans des cas de transactions réelles et une modélisation Excel avancée.
