Fondamentaux du capital-investissement et cycle de vie d’un fonds
Comprendre la structure et le fonctionnement d’un fonds de capital-investissement
Maîtriser le processus d’investissement de bout en bout (sourcing, DD, valorisation)
Analyser la création de valeur dans une participation
Calculer et interpréter les indicateurs de performance (IRR, MOIC, TVPI)
| 09h00 – 09h30 | Introduction : définition, poids économique et rôle du PE dans le financement des entreprises |
| 09h30 – 11h00 | Segments du marché : venture capital, growth equity, LBO, dette privée, infrastructure |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Structure d'un fonds PE : LP/GP, carried interest, management fees, hurdle rate |
| 13h30 – 15h00 | Sourcing, screening et due diligence : démarche et outils pratiques |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Valorisation en PE : méthodes DCF, multiples de comparables, LBO model simplifié |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
| 09h00 – 10h30 | Value creation plan : levier opérationnel, financier et multiple d'entrée/sortie |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Monitoring d'une participation : KPIs, reportings, droits de gouvernance |
| 13h30 – 15h30 | Stratégies de sortie : IPO, cession industrielle, secondary buyout – timing et pricing |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Mesure de la performance : IRR, MOIC, DPI, RVPI, TVPI |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation (mini-cas de LBO), synthèse et attestations |
Analystes et associés en fonds PE/VC, directeurs financiers de PME, banquiers d’affaires juniors
Mini-cas pratiques, modélisation LBO simplifiée sur Excel, études de cas sectoriels
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