Gestion des risques de changes
Identifier, mesurer et couvrir l’exposition au risque de change
Programme de la formation
Jour 1
Gestion des risques de changes
☀ Matin — Fondamentaux du marché des changes
| 09h00 – 09h30 | Introduction : qu'est-ce que le risque de change et qui y est exposé ? |
| 09h30 – 11h00 | Fonctionnement du marché Forex : spot, forward, swap cambiste, options de change |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Identifier et quantifier son exposition : exposition transactionnelle, économique, comptable |
🌙 Après-midi — Instruments de couverture
| 13h30 – 15h00 | Couverture par contrats à terme (forward) : pricing, utilisation, dénouement |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Options de change : calls, puts, stratégies tunnel, participation – comparaison coût/protection |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
Jour 2
Stratégie de couverture et comptabilité
☀ Matin — Ratios financiers et dette
| 09h00 – 10h30 | Définir une politique de couverture change : budget de risque, taux de couverture, horizon |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Comptabilité de couverture (hedge accounting) : IFRS 9, documentation, tests d'efficacité |
🌙 Après-midi — Cas pratiques et outils
| 13h30 – 15h30 | Atelier : mise en place d'une couverture complète pour une entreprise exportatrice (cas simulé) |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Outils de gestion : TMS (treasury management systems), reporting de la position de change |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation (cas pratique), synthèse et attestations |
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Sessions disponibles
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